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基金:台新投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

  • L生活客
  • 2020-06-28
  • 483人已阅读
台新投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
2000高科技基金 36.53 0.31
1699货币市场基金 13.571 0.0007
高股息平衡基金 34.5573 0.0576
*中国精选中小基金-新台币 10.04 0.13
*中国精选中小基金-美元 0.3399 0.0043
*新兴市场机会股票 5.34 0.03
*印度基金 14.54 -0.07
*亚澳高收益债券(累计) 12.8347 0.0055
*亚澳高收益债券(月配息) 8.6099 0.0037
*亚澳高收益债券(累计)USD 0.4222 0.0001
*亚澳高收益债券(月配息)USD 0.2867 0.0001
*新兴市场债券基金(A类型) 11.5825 0.0148
*新兴市场债券基金(B类型) 8.1011 0.0103
*新兴市场债券基金(A类型)-USD 0.3727 0.0004
*新兴市场债券基金(B类型)-USD 0.2753 0.0003
*中証消费服务领先指数-新台币 17.8 0.263
*中証消费服务领先指数-美元 0.583 0.0084
*全球不动产入息(累积)新台币 11.18 0
*全球不动产入息(月配息)新台币 9.53 0
*全球不动产入息(累积)美元 11.9425 0.0008
*全球不动产入息(月配息)美元 10.2233 0.0007
*全球不动产入息(月配息)人民币 11.3204 -0.0047
*全球多元资产组合(累积型)-台币 10.74 0.01
*全球多元资产组合(月配息)-台币 9.49 0
*全球多元资产组合(累积型)-美元 11.3172 0.0069
*全球多元资产组合(月配息)-美元 10.0096 0.0062
*丝路机会高收益债券(累积)-TWD 9.4906 0.012
*丝路机会高收益债券(月配)-TWD 8.2231 0.0103
*丝路机会高收益债券(累积)-USD 9.3485 0.0093
*丝路机会高收益债券(月配)-USD 8.1088 0.0081
*智慧生活基金-新台币 10.86 0.03
*智慧生活基金-美元 10.6426 0.0261
*北美收益资产证券化A 24.79 -0.1
*北美收益资产证券化B 17.31 -0.08
*北美收益资产证券化A-USD 0.8156 -0.0036
*北美收益资产证券化B-USD 0.5682 -0.0025
主流基金 26.46 0
大众货币市场基金 14.2479 0.0006
中国通基金 53.73 0.6
台湾中小基金 41.22 0.41
真吉利货币市场基金 11.1446 0.0004
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(新台币) 10.2162 0.0095
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(新台币) 10.0764 0.0094
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(美元) 10.2244 0.0088
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(美元) 10.0862 0.0087
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(人民币) 10.7117 -0.0238
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(人民币) 10.557 -0.0243
注:「*」表海外型基金为前一日净值