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基金:台新投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

  • X亮生活
  • 2020-06-28
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台新投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
2000高科技基金 36.5 0.45
1699货币市场基金 13.5701 0.0002
高股息平衡基金 34.6099 0.1655
*中国精选中小基金-新台币 9.97 -0.08
*中国精选中小基金-美元 0.3376 -0.0027
*新兴市场机会股票 5.28 -0.05
*印度基金 14.57 -0.02
*亚澳高收益债券(累计) 12.8437 0.0263
*亚澳高收益债券(月配息) 8.616 0.0177
*亚澳高收益债券(累计)USD 0.4223 0.0007
*亚澳高收益债券(月配息)USD 0.2867 0.0004
*新兴市场债券基金(A类型) 11.5767 0.0404
*新兴市场债券基金(B类型) 8.097 0.0282
*新兴市场债券基金(A类型)-USD 0.3723 0.0011
*新兴市场债券基金(B类型)-USD 0.275 0.0008
*中証消费服务领先指数-新台币 17.703 -0.187
*中証消费服务领先指数-美元 0.5795 -0.0064
*全球不动产入息(累积)新台币 11.19 0.01
*全球不动产入息(月配息)新台币 9.54 0
*全球不动产入息(累积)美元 11.9484 0.0023
*全球不动产入息(月配息)美元 10.2284 0.002
*全球不动产入息(月配息)人民币 11.3258 -0.0164
*全球多元资产组合(累积型)-台币 10.72 -0.01
*全球多元资产组合(月配息)-台币 9.48 -0.01
*全球多元资产组合(累积型)-美元 11.2919 -0.0223
*全球多元资产组合(月配息)-美元 9.9872 -0.0198
*丝路机会高收益债券(累积)-TWD 9.4682 0.0216
*丝路机会高收益债券(月配)-TWD 8.2038 0.0187
*丝路机会高收益债券(累积)-USD 9.3213 0.0162
*丝路机会高收益债券(月配)-USD 8.0852 0.014
*智慧生活基金-新台币 10.73 0.06
*智慧生活基金-美元 10.5092 0.0489
*北美收益资产证券化A 24.9 0.04
*北美收益资产证券化B 17.39 0.03
*北美收益资产证券化A-USD 0.8188 0.0009
*北美收益资产证券化B-USD 0.5704 0.0006
主流基金 26.52 0.04
大众货币市场基金 14.247 0.0002
中国通基金 53.67 0.63
台湾中小基金 41.11 0.54
真吉利货币市场基金 11.1441 0.0001
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(新台币) 10.2092 0.0079
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(新台币) 10.0695 0.0078
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(美元) 10.2136 0.0052
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(美元) 10.0755 0.0051
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(人民币) 10.7158 -0.018
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(人民币) 10.5616 -0.0174
注:「*」表海外型基金为前一日净值