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基金:台新投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表

  • L慧生活
  • 2020-06-28
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台新投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
2000高科技基金 35.69 0.4
1699货币市场基金 13.5687 0.0003
高股息平衡基金 34.0337 0.0575
*中国精选中小基金-新台币 10.02 -0.01
*中国精选中小基金-美元 0.3378 -0.0011
*新兴市场机会股票 5.35 0.03
*印度基金 14.39 0.1
*亚澳高收益债券(累计) 12.7264 0.0191
*亚澳高收益债券(月配息) 8.5373 -0.0299
*亚澳高收益债券(累计)USD 0.4169 0.0002
*亚澳高收益债券(月配息)USD 0.2831 -0.0013
*新兴市场债券基金(A类型) 11.5317 0.0026
*新兴市场债券基金(B类型) 8.0656 -0.0352
*新兴市场债券基金(A类型)-USD 0.3695 -0.0003
*新兴市场债券基金(B类型)-USD 0.2729 -0.0016
*中証消费服务领先指数-新台币 18.052 -0.04
*中証消费服务领先指数-美元 0.5888 -0.002
*全球不动产入息(累积)新台币 11.14 0.08
*全球不动产入息(月配息)新台币 9.5 0.04
*全球不动产入息(累积)美元 11.8544 0.0737
*全球不动产入息(月配息)美元 10.1473 0.0319
*全球不动产入息(月配息)人民币 11.2804 0.0519
*全球多元资产组合(累积型)-台币 10.77 0
*全球多元资产组合(月配息)-台币 9.52 -0.03
*全球多元资产组合(累积型)-美元 11.3064 -0.0099
*全球多元资产组合(月配息)-美元 9.9999 -0.0424
*丝路机会高收益债券(累积)-TWD 9.4277 -0.0032
*丝路机会高收益债券(月配)-TWD 8.1686 -0.0438
*丝路机会高收益债券(累积)-USD 9.2476 -0.014
*丝路机会高收益债券(月配)-USD 8.0215 -0.0526
*智慧生活基金-新台币 10.79 -0.06
*智慧生活基金-美元 10.5331 -0.0741
*北美收益资产证券化A 24.66 0.08
*北美收益资产证券化B 17.23 -0.01
*北美收益资产证券化A-USD 0.808 0.002
*北美收益资产证券化B-USD 0.563 -0.0013
主流基金 26.34 0.06
大众货币市场基金 14.2456 0.0002
中国通基金 52.21 0.73
台湾中小基金 39.91 0.09
真吉利货币市场基金 11.1433 0.0001
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(新台币) 10.1928 -0.002
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(新台币) 10.0534 -0.0482
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(美元) 10.1765 -0.0079
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(美元) 10.0392 -0.0541
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(人民币) 10.737 0.0168
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(人民币) 10.5824 -0.0324
注:「*」表海外型基金为前一日净值