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基金:台新投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

  • L慧生活
  • 2020-06-28
  • 529人已阅读
台新投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
2000高科技基金 35.8 0
1699货币市场基金 13.5695 0.0006
高股息平衡基金 34.597 0.173
*中国精选中小基金-新台币 9.99 -0.08
*中国精选中小基金-美元 0.3382 -0.002
*新兴市场机会股票 5.32 -0.04
*印度基金 14.63 0.12
*亚澳高收益债券(累计) 12.7574 0.0021
*亚澳高收益债券(月配息) 8.5581 0.0014
*亚澳高收益债券(累计)USD 0.4194 0.001
*亚澳高收益债券(月配息)USD 0.2848 0.0007
*新兴市场债券基金(A类型) 11.5672 -0.0109
*新兴市场债券基金(B类型) 8.0904 -0.0076
*新兴市场债券基金(A类型)-USD 0.372 0.0005
*新兴市场债券基金(B类型)-USD 0.2747 0.0003
*中証消费服务领先指数-新台币 17.815 -0.28
*中証消费服务领先指数-美元 0.5832 -0.0078
*全球不动产入息(累积)新台币 11.08 -0.03
*全球不动产入息(月配息)新台币 9.45 -0.02
*全球不动产入息(累积)美元 11.8277 -0.0055
*全球不动产入息(月配息)美元 10.125 -0.0042
*全球不动产入息(月配息)人民币 11.237 0.0027
*全球多元资产组合(累积型)-台币 10.75 -0.03
*全球多元资产组合(月配息)-台币 9.5 -0.03
*全球多元资产组合(累积型)-美元 11.323 -0.0092
*全球多元资产组合(月配息)-美元 10.0147 -0.008
*丝路机会高收益债券(累积)-TWD 9.4526 -0.0023
*丝路机会高收益债券(月配)-TWD 8.1901 -0.002
*丝路机会高收益债券(累积)-USD 9.3059 0.0192
*丝路机会高收益债券(月配)-USD 8.0719 0.0164
*智慧生活基金-新台币 10.71 -0.09
*智慧生活基金-美元 10.4892 -0.0637
*北美收益资产证券化A 24.86 0.11
*北美收益资产证券化B 17.36 0.07
*北美收益资产证券化A-USD 0.8172 0.0053
*北美收益资产证券化B-USD 0.5693 0.0035
主流基金 26.39 0.02
大众货币市场基金 14.2464 0.0006
中国通基金 52.54 0.28
台湾中小基金 40.14 -0.14
真吉利货币市场基金 11.1438 0.0004
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(新台币) 10.195 -0.0094
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(新台币) 10.0555 -0.0093
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(美元) 10.1982 0.0027
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(美元) 10.0604 0.0027
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(人民币) 10.7166 -0.0105
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(人民币) 10.5621 -0.0105
注:「*」表海外型基金为前一日净值